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[公告]泉州市城建国有资产投资有限公司:16泉小微:关于《2016年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券2

时间:2019/10/03  点击量:
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[公告]泉州市城建国有资产投资有限公司:16泉小微:关于《2016年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》的更正公告

  时间:2019年06月03日 15:50:42 中财网  

 
关于《2016年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合
债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》的更正公告
2019年4月29日在上海证券交易所网
站、中国债券信息网披露了《2016年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企
业增信集合债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。现对财务数
据做如下更正:

关于《2016年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合
债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》的更正公告
2019年4月29日在上海证券交易所网
站、中国债券信息网披露了《2016年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企
业增信集合债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。现对财务数
据做如下更正:

更正前:

(一)偿债能力财务指标分析
单位:元

项目2018年12月31日2017年12月31日同比增减
资产合计44,920,715,125.8039,151,614,271.4814.74%
其中:流动资产34,227,228,064.0128,542,590,068.5019.92%
非流动资产10,693,487,061.7910,609,024,202.980.80%
负债合计21,346,000,514.6018,728,190,749.4713.98%
其中:流动负债6,149,869,728.596,337,314,666.08-2.96%
非流动负债15,196,130,786.0112,390,876,083.3922.64%
所有者权益合计23,574,714,611.2020,423,423,522.0115.43%
其中:归属于母公司所有
者权益
21,186,237,352.9919,699,412,389.177.55%
流动比率(倍)5.574.5023.57%
速动比率(倍)0.881.63-46.16%
资产负债率(%)47.52%47.84%-0.66%

备注:1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=速动资产/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额

截至2018年12月31日,发行人总资产为44,920,715,125.80元,较2017年末增
长14.74%;归属于母公司的所有者权益为21,186,237,352.99元,较2017年底增长

15.43%;发行人的总资产较上年有所增长,主要是公司2017年存货和其他应收
款增加所致。2018年末存货较2017年末增加10,606,760,441.71元;其他应收款增
加2,138,407,823.97元。

截至2018年12月31日,发行人负债总额21,346,000,514.60元,较2017年末增


长13.98%,主要系长期借款增加所致。2018年末长期借款较2017年末增长
4,806,520,000.00元。2018年末,公司净资产比上年增加15.43%,主要系资本公
积增加所致。

2018年12月31日,发行人流动比率、速动比率分别为5.57、0.88,资产
负债率为47.52%。流动比率、速动比率、资产负债率较为稳定。


长13.98%,主要系长期借款增加所致。2018年末长期借款较2017年末增长
4,806,520,000.00元。2018年末,公司净资产比上年增加15.43%,主要系资本公
积增加所致。

2018年12月31日,发行人流动比率、速动比率分别为5.57、0.88,资产
负债率为47.52%。流动比率、速动比率、资产负债率较为稳定。


总体来看,发行人资产规模较大,且逐年稳步增长,资产负债结构较为合
理,资产负债率较低,发行人偿债能力指标处于较好水平,具备较强的偿债能
力。


(二)发行人盈利能力及现金流情况
单位:元

项目2018年2017年同比增减
营业收入984,525,498.211,315,350,326.14-25.15%
营业成本898,108,626.50592,492,586.9751.58%
利润总额323,872,726.14624,498,296.68-48.14%
净利润254,103,777.32602,496,656.62-57.82%
归属于母公司所有者的净利润252,637,651.95601,499,698.72-58.00%
经营活动产生的现金流量净额-4,351,548,434.91548,102,519.91-893.93%
投资活动产生的现金流量净额582,388,516.05-3,703,041,557.24115.73%
筹资活动产生的现金流量净额3,687,480,192.422,790,350,218.9032.15%
现金及现金等价物净增加额-81,747,378.44-364,588,818.43-77.58%

2017年、2018年,发行人营业收入分别为1,315,350,326.14元、984,525,498.21
元,净利润为624,498,296.68元、254,103,777.32元;2018年,发行人营业收入
与净利润较2017年分别下降25.15%、57.82%,主要原因系发行人土地一级开发
收入减少所致。


2018年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为-4,351,548,434.91元,较
2017度年减少893.93%,主要系发行人支付其他与经营活动有关的现金增加所
致;2018年度,发行人投资活动产生的现金流量净额582,388,516.05元,较2017
年度增加115.73%,主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致;2018年
度,发行人筹资活动产生的现金流量净额3,687,480,192.42元,较2017年度增加

32.15%,主要系取得借款收到的现金增加所致。综合上述影响,发行人2018年
度的现金及现金等价物净增加额为-81,747,378.44元,较2017年减少77.58%。

整体来看,发行人2018年度经营较为稳健,盈利情况良好。



更正后:
(一)偿债能力财务指标分析

更正后:
(一)偿债能力财务指标分析

项目2018年12月31日2017年12月31日同比增减
资产合计44,727,305,144.8639,151,614,271.4814.24%
其中:流动资产34,080,259,077.4628,542,590,068.5019.40%
非流动资产10,647,046,067.4010,609,024,202.980.36%
负债合计21,154,688,816.0518,728,190,749.4712.96%
其中:流动负债5,972,347,250.826,337,314,666.08-5.76%
非流动负债15,182,341,565.2312,390,876,083.3922.53%
所有者权益合计23,572,616,328.8120,423,423,522.0115.42%
其中:归属于母公司所有
者权益
21,185,539,025.1519,699,412,389.177.54%
流动比率(倍)5.714.7819.40%
速动比率(倍)0.871.73-49.49%
资产负债率(%)47.30%47.84%-1.12%

备注:1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

截至2018年12月31日,发行人总资产为44,727,305,144.86元,较2017年末增
长14.24%;归属于母公司的所有者权益为21,185,539,025.15元,较2017年底增长

7.54%;发行人的总资产较上年有所增长,主要是公司2018年存货和其他应收款
增加所致。2018年末存货较2017年末增加10,639,310,655.16元;其他应收款增加
1,986,888,523.97元。

截至2018年12月31日,发行人负债总额21,154,688,816.05元,较2017年末增
长12.96%,主要系长期借款增加所致。2018年末长期借款较2017年末增长
4,806,520,000.00元。2018年末,公司净资产比上年增加15.42%,主要系资本公
积增加所致。


截至2018年12月31日,发行人流动比率、速动比率分别为5.71、0.87,资产
负债率为47.30%。流动比率、资产负债率较为稳定,发行人速动比率减少系
2018年新增加工业务致存货增加所致。


总体来看,发行人资产规模较大,且逐年稳步增长,资产负债结构较为合
理,资产负债率较低,发行人偿债能力指标处于较好水平,具备较强的偿债能
力。



(二)发行人盈利能力及现金流情况

(二)发行人盈利能力及现金流情况

项目2018年2017年同比增减
营业收入986,525,498.211,315,350,326.14-25.00%
营业成本898,108,626.50592,492,586.9751.58%
利润总额321,872,726.14624,498,296.68-48.46%
净利润251,973,157.29602,496,656.62-58.18%
归属于母公司所有者的净利润251,906,986.47601,499,698.72-58.12%
经营活动产生的现金流量净额-4,952,513,817.87548,102,519.91-1003.57%
投资活动产生的现金流量净额627,273,599.37-3,703,041,557.24116.94%
筹资活动产生的现金流量净额4,243,560,492.062,790,350,218.9052.08%
现金及现金等价物净增加额-81,747,378.44-364,588,818.43-77.58%

2017年、2018年,发行人营业收入分别为1,315,350,326.14元、986,525,498.21
元,净利润为602,496,656.62元、251,973,157.29元;2018年,发行人营业收入
与净利润较2017年分别下降25.00%、58.18%,主要原因系发行人土地一级开发
收入减少所致。


2018年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为-4,952,513,817.87元,较
2017度年减少1003.57%,主要系发行人支付其他与经营活动有关的现金增加所
致;2018年度,发行人投资活动产生的现金流量净额627,273,599.37元,较2017
年度增加116.94%,主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致;2018年
度,发行人筹资活动产生的现金流量净额4,243,560,492.06元,较2017年度增加

52.08%,主要系取得借款收到的现金增加所致。综合上述影响,发行人2018年
度的现金及现金等价物净增加额为-81,747,378.44元,较2017年减少77.58%。

整体来看,发行人2018年度经营较为稳健,盈利情况良好。



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